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2024-11-13南方中证A100交易型开放式指数证券投资基金托管协议基金管理人:南方基金管理股份有限公司基金托管人:中国工商银行股份有限公司托管协议目录一、基金托管协议当事人1二、基金托管协议的依据、目的和原则2三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查3四、基金管理人对基金托管人的业务核查10五、基金财产保管10六、指令的发送、确认和执行14七、交易及清算交收安排14八、基金资产净值计算和会计核算20九、基金收益分配27十、信息披露28十一、基金费用30十二、基金份额持有人名册的保管31十三、基金有关文件和
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